IBK투자증권에서 29일 우리은행(000030)에 대해 "시장 기대수준 상회, 지주사 전환 임박"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다.
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 우리은행(000030)에 대해 "우리은행의 3Q 연결순이익은 5,985억원으로 당사 전망치를 4.0% 하회했지만 시장컨센서스는 5.7% 상회함. 비이자이익 감소가 당사 전망치와 차이요인. YoY 113% 연결순이익이 증가한 것은 17.3Q 약 3천억원의 명퇴비용에 의한 기저효과가 컸던 영향인데, 이자이익 증가와 충당금비용 감소 등 경상적 항목에 의한 YoY 이익증가율은 17% 정도로 분석됨"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "금융지주사 전환에 대한 금융위원회 승인을 앞두고 있고, 11월에 승인될 것으로 보임. 지주 전환과 관련하여 낙하산 인사에 대한 논란이 있는데, 금융위원장은 여야의원들의 질문에 대해 낙하산 인사 논란은 없을 것이라 답한 것으로 보도됨. 지배구조에 대해서는 지주사 전환 이후에 논의하겠다고 했기 때문에 전환 자체가 지연되지는 않을 것으로 해석됨"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (INITIATE) | BUY (INITIATE) |
| 목표주가 | 21,888 | 24,500 | 20,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | 매수(유지) | 24,500 | | 20180903 | 매수 (유지) | 24,500 | | 20180723 | 매수(유지) | 24,500 | | 20180711 | 매수(유지) | 24,500 | | 20180423 | 매수(유지) | 24,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 대신증권 | BUY | 22,000 | | 20181029 | SK증권 | 매수(유지) | 22,000 | | 20181029 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 22,000 | | 20181029 | NH투자증권 | BUY(유지) | 22,000 |
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