[ET투자뉴스]현대상사, "양호한 실적이 재평…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 29일 현대상사(011760)에 대해 "양호한 실적이 재평가 원동력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 현대차증권 박종렬, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 현대차증권에서 현대상사(011760)에 대해 "미-중 무역전쟁의 본격화와 글로벌 영업환경의 부진에도 불구하고 차량과 철강 부문의 호조로 당초 전망치를 상회하는 매우 양호한 3분기 실적 달성. 4분기에도 양호한 실적 모멘텀 지속으로 주가 재평가 가능할 전망. 기존 BUY 의견과 목표주가 34,000원을 유지함. 목표주가는 가치합산방식으로 산출함"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3분기 연결기준 매출액 1조 2,806억원 (YoY 20.2%), 영업이익 154억원 (YoY 42.1%)으로 당초 전망치를 상회하는 양호한 실적을 기록함. 외형은 국제유가 및 철강 등 commodity 가격 상승으로 철강, 화학, 차량부문의 호조 때문. 환율하락에도 불구하고 상품가격 상승과 중동 등 고마진 대체시장 발굴로 영업이익율은1.3%로 전년동기 대비 0.3%p 호전"라고 밝혔다. 한편 "4분기 연결기준 매출액 1조 2,276억원 (YoY 7.5%), 영업이익 147억원 (YoY 255.1%)으로 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 전망. 수익성 위주의 사업전략을 고수하고 있는 트레이딩 부문의 견고한 영업이익 증가와 함께, 국제유가 상승에 따른 자원개발(오만LNG, 카타르LNG,베트남11-2)의 배당금 수입 증가가 가능하기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	34,000	34,000	34,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181029 BUY 34,000 20180724 BUY 34,000 20180508 매수 28,000 20180326 매수 28,000 20180202 매수 28,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181029 현대차증권 BUY 34,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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