미래에셋대우에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "지금이 기회다 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 하나금융지주(086790)에 대해 "하나금융 3Q18 (지배지분) 순이익은 5,894억원(+15.6% YoY, -7.0% QoQ)으로 당사 예상5,883억원을 충족했다. 시장 컨센서스(에프앤가이드 6,103억원, 블룸버그 6,206억원) 대비 3.4~5.0% 하회했으나, 통상 4Q에 시행했던 준정년특별퇴직(희망퇴직)을 3Q18에 시행한 데에 따른 것이라고 판단하며 4Q18 판관비는 축소 예상한다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "3Q18 은행 원화대출금은 전분기(전년말) 대비 2.6%(6.7%) 성장했는데, 가계와 기업은 각각2.4%(6.1%), 2.8%(7.4%) 성장했다. 기업대출 중에서도 중소기업대출이 주요 성장 드라이버로, 전분기(전년말) 대비 3.4%(8.3%) 증가했다. 당사는 하나금융 원화대출금이 4Q18에 3Q18 대비 0.4% 감소한 후, 2019년에 연간 4.4% 성장하는 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 62,500원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (INITIATE) | BUY (INITIATE) |
| 목표주가 | 60,846 | 66,500 | 54,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | 매수 | 64,000 | | 20181023 | 매수 | 64,000 | | 20181018 | 매수 | 64,000 | | 20180723 | 매수 | 64,000 | | 20180706 | 매수 | 64,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 미래에셋대우 | 매수 | 64,000 | | 20181029 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 66,000 | | 20181029 | 메리츠종금증권 | BUY | 54,000 | | 20181029 | DB금융투자 | BUY(유지) | 59,000 |
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