이베스트투자증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 "펀더멘털 개선 확인. 비중확대전략 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 " 회사는 4Q18 실적에 대해 최근 2년간 보여온 연말 seasonality를 감안하여 강한 자신감을 표현하지는 않았으나, 현대기아차의 국내/미국 공장 가동률 급증 트렌드 및 중국 신차효과로 4Q18 영업이익은 1Q17이후 최대실적을 기록할 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "현대모비스가 3Q18 실적을 발표했다. 매출액은 8.4조원(YoY -3.9%), 영업이익은 4,622억원(YoY -15.1%)를 기록했다. 영업이익은 1,800억원의 에어백 리콜로 인한 판매 부증충당금 전입액 인식으로 시장 기대치를 하회하였으나, 수정기준 영업이익은 약 6,422억원을 기록해 전분기 대비로 개선되었음이 확인되었다"라고 밝혔다.
한편 "4Q18 관전포인트는 핵심부품 매출액의 성장과 글로벌 OE를 대상으로 급증하고 있는 핵심부품 수주가 될 전망이다. 4Q18에는 현대기아차의 핵심 고가차종이 집중적으로 출시가 예정되어 있고, 국내조업일수 증가, 중국에서의 신차모멘텀이 집중적으로 나타나 핵심부품 매출액은 1.9조원(YoY +10.5%)을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 330,000원까지 높아졌다가 2018년7월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 268,500 | 290,000 | 250,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY(유지) | 280,000 | | 20181008 | BUY (MAINTAIN) | 280,000 | | 20180726 | BUY (MAINTAIN) | 280,000 | | 20180713 | BUY (MAINTAIN) | 280,000 | | 20180528 | BUY(MAINTAIN) | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 280,000 | | 20181029 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 290,000 | | 20181029 | DB금융투자 | BUY(유지) | 280,000 | | 20181029 | 현대차증권 | BUY | 290,000 |
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