이베스트투자증권에서 29일 이노션(214320)에 대해 "3Q18 Review: 실적 고성장 & 매력적인 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "동사 3분기 매출총이익은 1,195억원(YoY +24.2%), 영업이익은 304억원(YoY +20.2%)으로 시장기대치 OP 295억원을 충족하는 양호한 실적을 기록했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "내용 면에서도 국내외 영업 모두 20% 전후의 고성장을 기록했고, Non-Captive 고객향 매출증가가 이를 견인했다. 게다가 D&G 인수효과가 가세하며 북미 YoY +31%, 국내 YoY +20%, 신흥시장 YoY +13%, 유럽 YoY +8% 등 전 영업지역이 강한 성장률을 보였다"라고 밝혔다.
한편 "매출총이익 기준 비계열 비중은 올해 누적 20%에 도달했다. 국내의 경우 37%, 해외의경우 12%(D&G는 47%) 비중을 기록했다. 3분기말 현재 보유현금은 7,700억원 수준으로 M&A를 위한 실탄은 충분한 상황으로 판단된다. 따라서 아직 비계열 비중이 낮은 해외를 중심으로 추가 M&A 가능성은 상존할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 95,000원까지 높아졌다가 2018년1월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 79,556 | 91,000 | 70,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY(유지) | 75,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 86,000 | | 20180129 | 매수(유지) | 86,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 95,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 75,000 | | 20181029 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 79,000 | | 20181029 | 메리츠종금증권 | BUY | 79,000 | | 20181029 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 77,000 |
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