이베스트투자증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 "3Q18 실적 Review: 예상치 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "3분기 컨센서스가 매출액 6.4조원에 영업이익 3,610억원이었기 때문에 시장 기대치 및 당사 추정치를 하회한 실적이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "S-Oil은 매출액 7.2조원(yoy +37.9%, qoq +19.7%), 영업이익 3,157억원(yoy -42.8%, qoq -21.5%), 세전이익 3,154억원을 기록했다. "라고 밝혔다.
한편 "4분기 전망은 다음과 같다. 난방유에 대한 계절적 성수기 진입과 아시아 태평양 지역 정유사의 제한적인 설비 증가로 정제마진은 견조할 전망이다. PX는 역내 신규 시설 가동률 증가에도 불구하고 폴리에스터 수요 강세로 스프레드는 유지되겠다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 150,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 170,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 164,056 | 190,000 | 140,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY(유지) | 170,000 | | 20181002 | BUY (MAINTAIN) | 170,000 | | 20180731 | BUY (MAINTAIN) | 150,000 | | 20180426 | 매수(유지) | 150,000 | | 20180417 | 매수(신규) | 160,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 170,000 | | 20181029 | 삼성증권 | BUY | 170,000 | | 20181029 | 미래에셋대우 | 매수 | 170,000 | | 20181029 | 메리츠종금증권 | BUY | 150,000 |
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