삼성증권에서 29일 삼성카드(029780)에 대해 "수익성 제고 통한 안정적 이익 창출"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "삼성카드가 전년동기대비 12.1% 감소한 807억원의 3Q 당기순이익을 발표하였음. 업황 악화에도 불구, 당사 예상 및 시장 컨센서스에 대체로 부합하는 수준. 전년동기대비 이익 감소는 1) 수익성 위주 성장으로 전략을 전환함에 따라 Top line 성장 속도가 다소 더뎌진 가운데, 2) 분기 말 결제일수 부족에 따른 일시적 충당금 증가에 기인"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "Top line (신용카드 사업 및 할부/리스사업 관련 영업수익)은 전년동기대비 7.6%, 전분기대비 1.4%의 다소 부진한 성장세를 기록. 이는 최근 지속적인 수수료 인하와 더불어 연말 추가수수료 조정에 대비하여 수익성 위주 성장에 보다 집중했기 때문. 한편, 금융 부문은 카드대출 상품잔고 증가율이 전년동기대비 7.2%의 견조한 증가율 기록"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,250 | 48,000 | 39,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY | 40,000 | | 20180727 | BUY | 45,000 | | 20180502 | 매수 | 45,000 | | 20180129 | 매수 | 45,000 | | 20171106 | 매수 | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 삼성증권 | BUY | 40,000 | | 20181029 | 현대차증권 | BUY | 48,000 | | 20181029 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 45,000 | | 20181029 | KB증권 | BUY(유지) | 45,000 |
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