삼성증권에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "자본비율 제고 통한 성장 여력 확보"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "하나금융이 컨센서스에 부합하는 5,894억원의 3Q 당기순이익을 발표. 이는 전년동기대비 15.6% 증가, 전분기대비 7.0% 감소한 수준. 779억원의 특별퇴직비용 등 총 879억원의 일회성 판관비를 인식하였으나, 금호타이어 충당금 환입 660억원 및 모뉴엘 소송관련 환입 150억원, 외화환산이익 183억원 등이 이를 대부분 상쇄하였고, 이자이익의 전분기대비247억원 증가 및 credit cost 하향 안정화로 인해 이익은 견조한 수준을 달성"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "하나금융을 은행주 중 top pick 유지. 이는 1) 19년 P/B가 0.45배로 19년 예상 ROE 9.3%대비 여전히 할인 폭이 과도한 것으로 판단되고, 2) 금리 상승 시, NIM 개선에 따른 연결기준 이익 증가 속도가 다른 금융지주대비 높으며, 3) 높은 CET-1 비율(12.99%)를 기반으로 견조한 대출 자산 성장 및 비은행부문의 역량 강화를 통한 수익성 개선이 기대되기 때문"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 67,000원까지 높아졌다가 2018년10월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 60,429 | 66,500 | 54,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181026 | BUY | 55,000 | | 20180720 | BUY | 56,000 | | 20180614 | 매수 | 67,000 | | 20180423 | 매수 | 67,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181026 | 삼성증권 | BUY | 55,000 | | 20181029 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 57,000 | | 20181029 | 미래에셋대우 | 매수 | 64,000 | | 20181029 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 66,000 |
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