키움증권에서 29일 현대건설(000720)에 대해 "수주만이 살 길"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 현대건설(000720)에 대해 "해외부문의 매출 부진과 수익성 악화, 수주 부진은 아쉽지만, 문제 현장들이 올해 준공되면서 내년 실적은 원가율이 확연히 개선될 전망이다. 주택공급은 목표(20,361세대)대비 70% 이상 달성하면서 안정적인 주택매출 증가를 이어갈 수 있게 됐다. 특히 4개의 자체사업 계약고만 3.4조원에 달해 내년 주택 매출과 수익성은 양호할 전망이다. 결국 해외수주 부진 해소가 필요하다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "동사는 3분기 매출액 4조 4,863억원(YoY +5.7%, QoQ +5.8%), 영업이익 2,379억원(YoY -15.3%, QoQ +7.7%)으로 시장 기대치를 크게 하회했지만, 당사 추정치에는 부합했다. 예상대로 쿠웨이트 자베르 교량, UAE 사브 해상원유처리시설, 카타르 루사일도로 등에서 원가율이 상승해 해외부문 원가율은 103.9%를 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "4분기부터는 공정 본격화로 보다 빠르게 해외 매출이 증가할 전망이며, 주요 현안 프로젝트는 연내 마무리가 될 예정으로 내년 수익성은 개선될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 50,000원까지 내려갔다가 2018년8월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 73,138 | 90,000 | 65,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY(유지) | 70,000 | | 20181017 | BUY(MAINTAIN) | 75,000 | | 20180822 | BUY(MAINTAIN) | 75,000 | | 20180730 | BUY(MAINTAIN) | 70,000 | | 20180723 | BUY (UPGRADE) | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 키움증권 | BUY(유지) | 70,000 | | 20181029 | 삼성증권 | BUY | 68,000 | | 20181029 | DB금융투자 | BUY(유지) | 67,000 | | 20181029 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 66,000 |
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