키움증권에서 29일 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "매출은 호조, 수익성은 아쉬움"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "수익성이 당사 기대치를 하회한 이유는 생산 품목 다각화로 ？해 ？사 Product Mix가 악화되었고, 미국 법인매출이 2분기 대비 성장하지 못했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "뉴트리바이오텍의 3분기 연결기준 매출액은 531억원(+18% QoQ / +37% YoY)으로 당사 기대치를 상회하였으나, 영업이익은 49억원(+62% QoQ /+5% YoY)으로 당사 기대치를 하회하였다"라고 밝혔다.
한편 "중국 지역을 중심으로 외형 확대 기대감이 지속된 점은 긍정적이다. 한국법인의 수출과 호주법인의 매출이 ？분기 대비 증가한 것은 모두 중국 지역 고객사 확보 덕분이다. 건강기능식품 시장 고성장에 따른 지속적인 신규 비즈니스 기회는 중장기적으로 동사의 가동률 개선에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 29,667 | 41,000 | 22,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY(유지) | 22,000 | | 20181016 | BUY(MAINTAIN) | 28,000 | | 20180803 | BUY(MAINTAIN) | 28,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 32,000 | | 20180131 | 매수(유지) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 키움증권 | BUY(유지) | 22,000 | | 20181029 | 하나금융투자 | BUY | 26,000 | | 20180803 | KTB투자증권 | STRONG BUY | 41,000 |
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