키움증권에서 29일 LG화학(051910)에 대해 "전지부문, 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 LG화학(051910)에 대해 "유가 상승 및 일부 모노머의 수급 타이트로 인하여 기초소재부문의 주요 제품인 ABS, PE, PC 등의 스프레드가 하락하였지만, 전지부문의 경우 메탈 가격이 급격히 하락하는 가운데, 소형전지의 판가 인상 및 신규 전지(L자형) 출하효과로 작년 대비 365.7% 증가한 843억원의 영업이익을 기록하며 어닝 서프라이즈를 달성하였다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "LG화학의 올해 3분기 영업이익은 6,024억원으로 시장 기대치에 부합하였다"라고 밝혔다.
한편 "4분기 영업이익은 여수 크래커의 리뱀핑과 동시에 진행되는 정기보수 효과, 기초소재/팜한농의 계절적 비수기 영향 등으로 4,019억원이 예상된다. 다만 전지부문은 낮아진 메탈 가격의 본격적인 원가 투입, 전기차 판매 확대로 인한 자동차전지 흑자전환, ESS 성수기 효과 등으로 전 분기에 이어 증익 추세가 이어질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 580,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 480,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 470,556 | 570,000 | 400,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY(유지) | 480,000 | | 20181010 | BUY(MAINTAIN) | 480,000 | | 20180719 | BUY(MAINTAIN) | 530,000 | | 20180713 | BUY(MAINTAIN) | 530,000 | | 20180605 | 매수(유지) | 530,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 키움증권 | BUY(유지) | 480,000 | | 20181029 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 450,000 | | 20181029 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 470,000 | | 20181029 | 삼성증권 | BUY | 500,000 |
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