케이프투자증권에서 29일 LG화학(051910)에 대해 "기대는 했지만, 기대보다 훨씬 더 잘해준 전지부문"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "？ 19~20년까지 동사의 가장 주요한 포인트는 중대형전지가 될 것. 특히 이번 실적발표에서 전지부문 CAPA와 실적 전망치를 상향하였음. 20년 기준 EV배터리 CAPA는 기존 90GW에서 중국 신규공장을 포함해 약 +10~20% 상향하였고, 매출 가이던스는 기존 7조원에서 10조원으로 +43% 확대하였음. 수익성에 대해서도 18년 말 BEP를 기점으로 19년 하반기 Low-single, 20년 Mid-single 수준의 단계적 상승세를 제시하는 등 그 어느 때보다 더욱 강한 자신감을 내비침"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "3분기 매출액 7조 2,349억원(+2.6%qoq, +13.1%yoy), 영업이익 6,024억원(-14.3%qoq, -23.7%yoy)으로 당사추정치(5,976억, +0.9%)와 시장 컨센서스(6,085억원, -1.0%)에 부합하는 수준 기록"라고 밝혔다.
한편 "석유화학 시황 반등의 시그널은 아직 포착되고 있지 않고 있음. 최근 3주간 유가가 하락세를 보이고 있으나, 11월 이란 제재를 확인할 필요가 있고 수요둔화의 주요인인 무역갈등 해소 기미가 전혀 보이지 않아 시황 회복을 기대하기엔 시기상조. 하지만 동사는 전지부문에서의 강한 성장 모멘텀을 보유하고 있어 다른 화학업체 대비 투자매력도 높다고 판단됨. 최근 주가하락을 저가매수 기회로 적극 활용 추천"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 473,684 | 570,000 | 400,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY(유지) | 530,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 530,000 | | 20181029 | 키움증권 | BUY(유지) | 480,000 | | 20181029 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 450,000 | | 20181029 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 470,000 |
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