KTB투자증권에서 29일 풍산(103140)에 대해 "4Q부터 실적 개선 cycle 진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "3Q18연결 영업이익 115억원 기록하며 컨센서스를 61.2% 하회. 부진한 실적의 주요 원인은 1)예상 대비 부진한 신동부분 판매랑과 2) 3분기 LME 전기동 가격 하락으로 인한 메탈관련 손실 180억원. LME 전기동 가격하락으로 인한 3Q실적부진은 예상됐던바"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "3Q18별도 매출액, OPM은 각각 4,912억원, 4.5% 기록. 연결기준으로는 매출액 6,581억원, OPM은 1.7% 기록. 본사, PMX 모두 신동제품 판매량이 부진. 연결기준 OPM이 컨센서스 대비 크게 부진한 이유는 PMX에서 발생한 메탈관련 손실이 컸기 때문"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 34,591 | 45,000 | 30,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY | 45,000 | | 20181001 | BUY | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | KTB투자증권 | BUY | 45,000 | | 20181029 | 키움증권 | BUY(유지) | 30,000 | | 20181029 | 삼성증권 | BUY | 32,000 | | 20181029 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 33,500 |
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