케이프투자증권에서 29일 우리은행(000030)에 대해 "이자이익 증가와 대손비용 안정세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 우리은행(000030)에 대해 "3분기 순이익은 5,975억원을 기록해 시장예상에 부합. 이자이익 증가와 낮은 대손비용을 바탕으로 호실적을 기록하며 분기 ROE 11%의 고수익성 유지 "라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "은행계정 원화대출금은 중소기업과 가계 일반대출을 중심으로 전분기대비 0.8% 증가. 3분기 누적성장률이 3.0%로 타행대비 성장속도 더디나 NIM의 경우 1bp 상승하며 상반기에 이어 개선추세를 이어감 "라고 밝혔다.
한편 "향후 지주사 출범을 통해 외형과 경상 수익성개선이 예상되며 업종 내 차선호주로 지속 추천함"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 21,579 | 24,500 | 19,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY(유지) | 21,000 | | 20180423 | 매수(상향) | 20,000 | | 20171114 | HOLD(유지) | 20,000 | | 20171027 | HOLD(신규) | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 21,000 | | 20181029 | 키움증권 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 19,000 | | 20181029 | KTB투자증권 | BUY | 22,000 | | 20181029 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 22,000 |
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