이베스트투자증권에서 29일 LS산전(010120)에 대해 "3Q18 매출액 6,025억원, 영업이익 526억원(OPM 8.7%) 기록 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "영업이익 감소는 1)전력기기, 자동화 매출 소폭 감소 2)전력인프라사업부 내 수익성이 좋은 대기업향 물량 감소에 기인한다. 전력기기사업부는 이란 제재에 따른 중동 물량 감소에, 자동화사업부는 이란 및 중동 물량 감소 및 국내 설비투자 감소에 젼년동기대비 역성장을 기록했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "LS산전 3Q18 매출액 6,025억원(YoY +1.9%), 영업이익 526억원(YoY -5%, OPM 8.7%), 지배순이익 349억원(YoY -7.5%)으로 영업이익 당사 추정치는 부합했으나, 컨센서스 하회 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "3Q18에는 자회사의 호실적이 본사의 실적 악화부분을 커버하였다(YoY +15.2% OPM 6.2%). LS메탈은 판가 인상을 통해 수익성이 개선되면서 흑자 기록했다(OPM 1.7%). 무석법인 또한 DC기기, 전장부품 판매호조로 전년동기대비 +16.8%성장을 기록했다. 중국전기차 시장 성장에 따른 무석법인 매출의 지속 성장이 기대된다."라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 83,625 | 93,000 | 79,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY(유지) | 82,000 | | 20180727 | BUY (MAINTAIN) | 93,000 | | 20180723 | BUY (MAINTAIN) | 93,000 | | 20180521 | BUY(INITIATE) | 93,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | KTB투자증권 | BUY | 81,000 | | 20181029 | 키움증권 | BUY(유지) | 85,000 | | 20181029 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 82,000 | | 20181029 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 80,000 |
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