하이투자증권에서 29일 파트론(091700)에 대해 "개선될 2019년 환경"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "2019년 영업환경은 두 가지 측면에서 올해보다 개선될 것으로 전망된다. 1) 주요 고객사의 1H19 플래그십은 H/W 차별화 요소가 두르러져 전작 대비 견조한 출하가 전망되는 가운데, 전면에 듀얼카메라 모듈이 채용될 것으로 보임에 따라 전면부 메인 벤더인 동사의 ASP 인상 효과가 예상된다. 2) 최근 주요 고객사가 신흥국 경쟁 격화 환경에 대응하기 위해 중저가 스마트폰 라인업을 강화한 점도 긍정적이다."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "연결기준 3Q18 실적은 매출액 1,851억원, 영업이익 96.1억원으로 시장기대치를 상회했다."라고 밝혔다.
한편 "동사의 PBR은 '15년 이후로 2.0배를 상단으로 횡보하고 있는데, 이는 전방 산업의 제한적 성장성을 반영하고 있다고 판단한다. 결국 트레이딩 구간 탈피를 위해서는 신사업에서의 성과가 중요한데, 웨어러블과 전장용 카메라 등 전방 다변화를 준비하고 있는 상황이다. 특히 2H19 이후 본격화될 전장용 카메라 모듈 사업은 동사의 실적 변동성을 완화시킬 수 있다는 점에서 중장기적인 주가 촉매로 작용할 것으로 전망된다."라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 9,000원까지 내려갔다가 2018년2월 12,500원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 10,500 | 11,000 | 10,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY | 11,000 | | 20180731 | BUY(MAINTAIN) | 9,000 | | 20180504 | 매수(유지) | 10,000 | | 20180220 | 매수(유지) | 12,500 | | 20171031 | 매수(신규) | 10,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 하이투자증권 | BUY | 11,000 | | 20181026 | 대신증권 | BUY | 10,000 |
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