유진투자증권에서 29일 우리은행(000030)에 대해 "2018년 순이익 +39%YoY인 2.1조원 역대 최대실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 우리은행(000030)에 대해 "3Q18 지배주주순이익 -16.6%qoq(+113.2%yoy, 전분기 대손충당금환입 3,000억원 발생)인 5,975억원 실현하여 당사(5,097억원) 및 시장(5,645억원)예상치 상회. 비이자이익 감소에도 불구하고 이자이익 증가 지속과 대손충당금전입 및 판관비 감소, 특히 금호타이어 및 STX 관련 영업외이익 520억원 발생에 기인"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "3Q18 누적 순이익 1.9조원으로 최대실적 실현 중. 이에 따라 2019년 실적부담 완화 위해 보수적 충당금적립과 경영효율화를 위한 명퇴비용 3,000억원 가정 및 연말 판관비 증가 등 계절적 요인으로 4Q18 지배주주순이익 -67.8%qoq(+44.1%yoy)인 1,925억원예상. 그러나 비용의 선집행이라는 점에서 부정적이지 않음"라고 밝혔다.
한편 "금호타이어 충당금 환입 1,000억원은 4Q18 보다는 2019년에 환입될 전망임에도 2018년 지배주주순이익 +38.6%yoy인 2.1조원으로 역대 최대실적 예상"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년1월 22,000원까지 높아졌다가 2018년6월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 21,579 | 24,500 | 19,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY(유지) | 20,000 | | 20180723 | BUY(유지) | 20,000 | | 20180702 | BUY(유지) | 20,000 | | 20180611 | 매수 | 20,000 | | 20180423 | 매수(유지) | 22,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 21,000 | | 20181029 | 키움증권 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 19,000 | | 20181029 | KTB투자증권 | BUY | 22,000 | | 20181029 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 22,000 |
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