현대차증권에서 29일 이노션(214320)에 대해 "견조한 이익성장세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 이노션(214320)에 대해 "3분기 실적은 시장 기대치에 부합하는 우수한 실적 시현. 특히 3분기에는 비계열 물량의 의미있는 증가세와 더불어 디지털 부문에서의 성과가 두드러지게 나타남. 올해 초 D&G인수에 따른 Coverage 확대효과 및 비계열 물량 증가 효과 또한 본격적으로 발현됨. 공정위의 지분율 관련 규제 이슈에 따른 오버행 우려는 여전히 상존하고 있으나, 시장 수급에 부정적 영향을 주는 형태로의 해소는 이루어지지 않을 것으로 전망"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "18년 3분기 매출액은 3,017억원(+9.6% YoY), 매출총이익은 1,197억원(+24.4% YoY), 영업이익은 304억원(+20.3% YoY)을 기록하는 호실적을 기록. 러시아월드컵 7월 종료에 따른월드컵 특수의 일부 이연과 D&G 인수효과의 본격적 발현 및 비계열 광고주들의 영입확대 등이 긍정적 영향을 미쳤음"라고 밝혔다.
한편 "Inorganic Growth 발현을 위한 추가적인 M&A도 모색중. 성장세를 보이는 해외지역에서 디지털 경쟁력을 강화시킬 수 있는 업체들을 탐색중. 보유 현금 규모를 감안할 때, 유의미한 규모의 M&A는 물론, 주주환원정책의 강화 가능성 또한 염두에 두어야 할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 95,000원까지 높아졌다가 2018년7월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 79,600 | 91,000 | 70,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY | 85,000 | | 20181010 | BUY | 85,000 | | 20180829 | BUY | 85,000 | | 20180730 | BUY | 85,000 | | 20180608 | 매수 | 95,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 80,000 | | 20181029 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 75,000 | | 20181029 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 79,000 | | 20181029 | 메리츠종금증권 | BUY | 79,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
