하나금융투자에서 29일 LS산전(010120)에 대해 "3Q18 Review ？ 다소 아쉬운 실적. 여전히 밸류에이션 매력 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다.
하나금융투자 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LS산전(010120)에 대해 "LS산전이 2018년 3분기 잠정실적을 발표했다. 2018년 3분기 실적은 매출액 6,025억원(YoY, +1.9%), 영업이익 526억원(YoY, -5.0%)을 기록했다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "하나금융투자 추정치(매출액 6,492억원 / 영업이익 575억원) 및 컨센서스(매출액 6,342억원 / 553억원) 대비 소폭 하회한 실적이다."라고 밝혔다.
한편 "2018년 매출액과 영업이익은 전년대비 5.6%, 39.6% 성장한 2조 4,741억원과 2,211억원을 전망한다. 목표주가는 91,500원에서 79,000원으로 하향 조정한다. 이는 이익추정치 하향조정에 기인한다. 2018년 기준 P/E 밸류에이션은 11.9배로 주가 상승여력이 여전히 있다는 판단이다."라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 한때 2018년5월 91,500원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 79,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 83,625 | 93,000 | 79,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY | 79,000 | | 20181022 | BUY | 91,500 | | 20180820 | BUY | 91,500 | | 20180720 | BUY | 91,500 | | 20180604 | 매수 | 91,500 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | KTB투자증권 | BUY | 81,000 | | 20181029 | 키움증권 | BUY(유지) | 85,000 | | 20181029 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 82,000 | | 20181029 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 80,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
