KB증권에서 29일 대한해운(005880)에 대해 "급락할 이유 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 대한해운(005880)에 대해 "거시경제 환경의 불확실성에도 불구하고 대한해운의 실적은 거의 영향을 받지 않을 전망이다. 2Q18 기준 대한해운 매출액 중 52.0%가 안정적인 전용선 및 장기 대선이익에서 발생했다. BDI (10월 26일 기준 1,519pt, +5.1% YoY)에서 나타나듯 벌크선의 부정기선 및 대선 (매출액 비중 24.2%) 영업상황도 호조를 보이고 있다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "대한해운의 3Q18 매출액은 3,418억원 (-14.7% YoY, -2.1% QoQ), 영업이익은 376억원 (+16.5% YoY, -1.5% QoQ), 당기순이익은 187억원 (-62.4% YoY, -46.9% QoQ)을 각각 기록할 전망이다. 영업이익 전망치는 KB증권 기존 전망치를 2.8% 상회하고, 시장 컨센서스를 4.1% 하회하는 수준이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 30,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,400 | 35,000 | 30,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY(유지) | 30,000 | | 20180917 | BUY(상향) | 30,000 | | 20171127 | HOLD(유지) | 27,000 | | 20171113 | HOLD(유지) | 29,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | KB증권 | BUY(유지) | 30,000 | | 20181029 | 하나금융투자 | BUY | 35,000 | | 20181010 | 삼성증권 | BUY | 32,000 | | 20181001 | 키움증권 | BUY(REINITIATE) | 32,000 |
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