하나금융투자에서 30일 한국타이어(161390)에 대해 "3Q 하회. 테네시 공장의 BEP 지연. 2019년 이익기여"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.
하나금융투자 송선재, 구성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한국타이어(161390)에 대해 "4분기 영업이익은 전년 동기의 낮은 기저와 테네시 공장의 적자폭 축소로 43% 증가할 전망이다. 유통채널들의 재고 축소로 북미 RE 판매가 부진하면서 미국 테네시 공장의 BEP 전환이 늦어지고 있어 단기 이익 모멘텀이 약화되었지만, 209년에는 유통채널 강화와 공장가동률 상승을 통해 본격적인 이익 기여가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "북미 OE 에서는 일본/미국 완성차로의 수주가 증가하고있다. 상반기 부진했던 한국 RE는 최악을 지나 3분기 개선되고 있고, 수익성중심의 고인치비중이 확대되고 있다고 밝혔다. 주주들에 대한 배당은 과거 대비 적극적인 계획이 내부에서 개진되고 있다고 말했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 68,000원까지 높아졌다가 2018년7월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,917 | 68,000 | 48,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181030 | BUY | 56,000 | | 20180803 | BUY | 59,000 | | 20180711 | BUY | 59,000 | | 20180430 | 매수 | 64,000 | | 20180314 | 매수 | 64,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181030 | 하나금융투자 | BUY | 56,000 | | 20181030 | 메리츠종금증권 | HOLD | 48,000 | | 20181030 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 64,000 | | 20181030 | SK증권 | 매수(유지) | 60,000 |
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