대신증권에서 30일 서울반도체(046890)에 대해 "와이캅 기술 우위가 매출과 이익 견인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "2018년 3분기 영업이익(연결)은 281억원(60.2% qoq / -8.2% yoy)으로 종전 추정치(262억원), 컨센서스(255억원) 상회, 매출은 3,203억원(10.3% qoq / 5.2% yoy)으로 회사가 제시한 가이던스(3,100억원)를 상회한 호실적. TV향 와이캅 매출 증가가 지속된 가운데 미국 전략거래선향 노트북/태블릿향 LED 공급 증가, 베트남 생산법인 가동율 상승에 힘입어 3분기 매출 증가, 영업이익률이 종전 추정치를 상회한 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "삼성전자의 TV 전략 변화. 단기적으로 프리미엄 포트폴리오에서 마이크로(미니) TV 출시, 마이크로 LED가 상업용(광고)에서 가정용(TV)로 전환되는 과정에서 서울반도체의 LED 공급 기대. 베트남 생산법인의 가동율 상승으로 수익성 개선, 일반 조명시장에서 가격경쟁 대응 및 원가경쟁력 확보 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 34,000원까지 높아졌다가 2018년7월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,900 | 28,000 | 24,500 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181030 | BUY | 24,500 | | 20180913 | BUY | 24,500 | | 20180730 | BUY | 23,000 | | 20180502 | 매수(유지) | 24,000 | | 20180410 | 매수 | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181030 | 대신증권 | BUY | 24,500 | | 20181030 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 28,000 | | 20181030 | 하나금융투자 | BUY | 25,000 | | 20181030 | 미래에셋대우 | 매수 | 26,000 |
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