◆자동차주 테마 동향_838.95p로 2.19% 상승
이 시각 현재 자동차주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 자동차주 테마지수는 838.95p로 전일보다 2.19% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -5.52% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대모비스, 현대차, 기아차가 각각 2.91%, 2.36%, 1.79% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 자동차주(지수:838.95 전일비:▲2.19%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 현대모비스 | 194,500 | ▲5,500 | 2.9% | 127,273 |
| 현대차 | 108,500 | ▲2,500 | 2.4% | 207,449 |
| 기아차 | 28,500 | ▲500 | 1.8% | 412,449 |
| 쌍용차 | 3,845 | ▲40 | 1.1% | 55,253 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆자동차주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
자동차주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 쌍용차와 현대차가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 기아차 | 쌍용차 | 현대차 | 현대모비스 | 테마지수 |
| 10/30 | 4(1.79) | 5(1.05) | 2(2.36) | 1(2.91) | 3(2.19) |
| 10/25 | 4(-5.92) | 1(-0.25) | 5(-5.98) | 3(-4.45) | 2(-4.15) |
| 10/23 | 4(-3.74) | 2(-2.82) | 1(-1.27) | 5(-4.09) | 3(-2.97) |
| 10/18 | 4(-3.57) | 1(-0.25) | 2(-2.11) | 5(-3.78) | 3(-2.42) |
| 10/15 | 5(-6.47) | 1(-0.49) | 2(-1.73) | 3(-2.56) | 4(-2.82) |
| 전체순위 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆자동차주 테마 종목 종합평가_현대모비스 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 현대모비스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대모비스(1.58%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대모비스(0.54)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다. |
| 기아차 | 쌍용차 | 현대차 | 현대모비스 | 테마지수 |
| 등락률 | -8.95 | -5.31 | -6.86 | 1.58 | -4.84 |
| 변동성 | 2.83 | 1.83 | 2.53 | 3.13 | 2.07 |
| 위험도 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.54 | 0.35 |
| 전체순위 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
