IBK투자증권에서 30일 롯데칠성(005300)에 대해 "실적 개선의 첫 걸음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,900,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "3Q 별도 기준 매출액과 영업이익이 각각 6,972억원(+4.3% yoy), 411억원(+15.1%yoy)으로 추정된다. 주류 부문의 실적 개선은 크지 않겠지만 폭염의 영향으로 탄산음료, 생수 등 음료 판매량이 늘고, 설탕 투입원가가 하락함에 따라 컨센서스(매출액: 6,720억원, 영업이익: 417억원)에 대체로 부합할 것으로 전망된다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "주류 부문 매출액은 2,082억원(+0.8% yoy)으로 추정된다. 위스키 등 기타주류 매출감소에도 소주와 맥주의 판매량 증가로 소폭의 외형 성장이 가능할 전망이다. 소주매출은 2.8%(yoy) 증가할 것으로 예상된다. 추석 시점 차에 따른 일부 판매 공백이있겠지만, 도수 인하 효과와 비 수도권 지역에서의 판매량 증가로 성장 기조가 이어지겠다. 맥주 매출액은 4.4%(yoy) 증가한 428억원으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,758,333 | 1,900,000 | 1,600,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181030 | 매수(유지) | 1,900,000 | | 20180402 | 매수(유지) | 1,900,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181030 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 1,900,000 | | 20181017 | 삼성증권 | BUY | 1,650,000 | | 20181011 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 1,800,000 | | 20181010 | KB증권 | BUY(유지) | 1,700,000 |
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