[ET투자뉴스]제이에스코퍼_주가등락폭은 다소 큰 편

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 30일 오후 1시50분 현재 전일대비 5.76% 하락하면서 13,100원을 기록하고 있는 제이에스코퍼레이션은 지난 1개월간 18.89% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이에스코퍼레이션의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이에스코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 소형주업종의 위험대비수익률 -12.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이에스코퍼레이션이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
넥스트사이언스	4.1%	-38.8%	-9.4
삼익악기	3.6%	-28.6%	-7.9
조광피혁	3.4%	-5.5%	-1.6
제이에스코퍼레이션	2.8%	-18.9%	-6.7
신라교역	1.1%	-12.8%	-11.6
코스피	1.3%	-14.3%	-11.0
소형주	1.9%	-22.8%	-12.0

관련종목들은 상승 우위, 소형주업종 +0.73%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 소형주업종은 0.73% 상승중이다.

신라교역	12,250원 ▼150(-1.21%)	삼익악기	1,485원 ▲25(+1.71%)
조광피혁	34,100원 ▲150(+0.44%)	넥스트사이언스	7,410원 ▲110(+1.51%)

8월13일에 제이에스코퍼 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	487.0억	18.0억	42.0억
직전분기 대비	10.3% 증가	140.0% 증가	1005.3% 증가
전년동기 대비	20.9% 감소	59.0% 감소	6.7% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.85%로 업종평균 수준.PER은 21.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.15임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이에스코퍼레이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	제이에스코퍼레이션	삼익악기	넥스트사이언스	신라교역	조광피혁
ROE	5.5	2.6	-0.4	8.4	9.4
PER	21.1	26.3	-	5.0	11.1
PBR	1.2	0.7	2.8	0.4	1.0
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 77,896주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 11,328주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 66,568주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 제이에스코퍼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.71%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.51%를 보였으며 외국인은 5.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.73%로 가장 높았고, 기관이 39.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.18%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 15,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,800원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스