KTB투자증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "무난했던 실적, R&D Pipeline 임상은 순항 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "투자의견 BUY유지. 자체개발 개량 신약 매출호조에 따라 본사이익 체력 회복세 유효한 가운데 북경한미 펀더멘탈 호조 지속되고 있고, R&D Pipeline 임상도 순항중으로 최근 시장상황 악화 외 주가 하락요인 뚜렷하지 않음"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "4Q 별도 매출 1,993억, 영업이익110억 추정. R&D 비용은 YoY로 Flat반영. 3Q부진했던 ETC 매출 이연반영으로 매출 신장률 회복 예상. 성과급 및 연차보상금등 일시적 인건비 증가요인으로 영업적자 기록했던 전년동기 기저효과로 영업이익도 큰 폭 개선 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 680,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 564,615 | 680,000 | 460,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181030 | BUY | 600,000 | | 20180801 | BUY | 600,000 | | 20180219 | 매수 | 610,000 | | 20180130 | 매수 | 680,000 | | 20180103 | 매수 | 660,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181030 | KTB투자증권 | BUY | 600,000 | | 20181030 | DB금융투자 | BUY(유지) | 500,000 | | 20181030 | 삼성증권 | BUY | 520,000 | | 20181030 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 460,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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