NH투자증권에서 31일 고려아연(010130)에 대해 "조금 아쉽지만, 괜찮은 3분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.
NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "고려아연은 2018년 3분기 (잠정)실적으로 연결기준 매출액 1조7,735억원(+9.7% y-y, -0.8% q-q), 영업이익1,951억원(+4.2% y-y, -10.5% q-q), 지배주주순이익 1,404억원(-5.2% y-y, -7.7% q-q) 공시. 이는 시장컨센서스(매출액 1조6,382억원, 영업이익 2,066억원, 지배주주순이익 1,561억원)대비 매출액은 8.3% 상회했으나, 영업이익과 지배주주순이익은 각각 6.9%, 10.1% 하회한 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2018년 4분기 연결 영업이익으로 1,787억원(-19.8% y-y, -8.5% q-q) 전망. 아연과 연 판매량은 각각 16만2천톤과 11만1천톤을 가정했으며, 연간 판매량 계획(아연 65만톤, 연 41만톤, 은 1,900톤)대비 아연은 2만톤 가량 초과 달성할 전망. 금속 가격은 아연 2,671달러(-3.0% q-q), 연 2,006달러(-10.0% q-q) 가정"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 650,000원까지 높아졌다가 2018년7월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 509,000 | 560,000 | 430,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181031 | BUY(유지) | 500,000 | | 20180910 | BUY(유지) | 500,000 | | 20180828 | BUY(유지) | 500,000 | | 20180725 | BUY(유지) | 500,000 | | 20180705 | BUY(유지) | 500,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181031 | NH투자증권 | BUY(유지) | 500,000 | | 20181016 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 540,000 | | 20181017 | 키움증권 | BUY (RE-INITIATE) | 500,000 | | 20181016 | KB증권 | HOLD(신규) | 430,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
