이베스트투자증권에서 31일 동아에스티(170900)에 대해 "외형은 ETC 실적감소로 부진"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "동아에스티의 3Q18 실적은 매출액 1,408억원(-2.1% YoY), 영업이익 82억원(-48.4%YoY), 당기순이익 61억원(-45.4% YoY)를 시현하였다. 사업부문별 매출액은 ETC 779억원(-4.1% YoY), 해외 359억원(+1.0% YoY), 의료기기/진단 178억원(+2.6% YoY), 기타 92억원(-5.3% YoY)를 기록하였다. 외형은 ETC 실적감소로 부진하였다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동아에스티에 대하여 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 120,000원으로 하향한다. 목표주가는 2019년 예상 EBITDA 774억원에 업계평균 EV/EBITDA 12배를 적용하였다. R&D 이슈로는 DA-1241(당뇨병치료제, GPR119 계열) 미국 임상 1b상 개시, DA8010(과민성 방광치료제) 국내임상 2상 진행 중, DA-3880(네스프 바이오시밀러) 일본 허가신청 완료로 내년 하반기 출시계획 등이 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년1월 150,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 120,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 123,167 | 130,000 | 120,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181031 | BUY (MAINTAIN) | 120,000 | | 20180709 | BUY (MAINTAIN) | 150,000 | | 20180119 | 매수(유지) | 150,000 | | 20171023 | 매수(유지) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181031 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 120,000 | | 20181031 | SK증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20181031 | KTB투자증권 | BUY | 130,000 | | 20181015 | 삼성증권 | BUY | 124,000 |
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