이베스트투자증권에서 31일 SK텔레콤(017670)에 대해 "바닥을 확인한 실적 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사 3분기 실적은 IFRS 15 기준 영업수익 4조 1,864억원(QoQ +0.8%), 영업이익3,041억원(QoQ -20.7%)을 기록하며 시장기대치를 10% 가량 하회하는 아쉬운 실적을 기록했다. 구 회계기준으로도 영업수익과 영업이익이 전년동기대비 각각 5.5%, 22.2% 급감했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "3분기 무선 ARPU는 32,070원(YoY -8.8%, QoQ -0.7%)을 기록하며 여전히 감소를이어 갔다. 그러나 감소 폭은 지난 1년간 매분기 QoQ 1~4%대 하락하던 것에 비하면확연히 안정세에 접어든 것으로 판단된다. 한편, IPTV 매출액은 양호한 순증수와 더불어 전년동기대비 30% 가까이 급증하며 SK브로드밴드 매출액의 39%를 견인했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 270,000원까지 내려갔다가 2018년10월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 336,667 | 400,000 | 310,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181031 | BUY (MAINTAIN) | 330,000 | | 20181015 | BUY (MAINTAIN) | 350,000 | | 20180730 | BUY (UPGRADE) | 290,000 | | 20180508 | HOLD(MAINTAIN) | 270,000 | | 20171107 | HOLD(MAINTAIN) | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181031 | 현대차증권 | BUY | 320,000 | | 20181031 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 330,000 | | 20181031 | 키움증권 | BUY | 360,000 | | 20181031 | 하나금융투자 | BUY | 400,000 |
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