대신증권에서 31일 SK텔레콤(017670)에 대해 "SKT도 유선이었어"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "매출 4.2조원(-5.5% yoy, +0.6% qoq), 영업이익 3.1천억원(-22.2% yoy, -13.4% qoq). 매출과 영업이익은 당사 추정치 소폭 하회. 당기순이익은 SK하이닉스 지분법이익 9,810억원이 반영되어 당사 추정 상회. 17.9월 시행된 보조금에 상응하는 요금할인율 상향 영향으로 무선 서비스 매출 감소 지속 중이나, 감소폭 둔화"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "본업인 무선의 부진한 구간은 거의 지나가고 있고, 유선은 역대 최고 실적을 달성하고 있으며, 신규사업인 11번가와 보안사업도 2019년부터는 실적에 반영되며, 최대 실적을 보이고 있는 하이닉스의 배당도 2019년부터는 SKT의 배당에 주당 1천원 정도 연계될 가능성이 높기 때문에, 2019년 SKT는 한 단계 레벨업 될 것으로 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 336,667 | 400,000 | 310,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181031 | BUY | 310,000 | | 20181004 | BUY(유지) | 310,000 | | 20180730 | BUY | 310,000 | | 20180709 | BUY | 310,000 | | 20180508 | 매수(유지) | 310,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181031 | 대신증권 | BUY | 310,000 | | 20181031 | 현대차증권 | BUY | 320,000 | | 20181031 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 330,000 | | 20181031 | 키움증권 | BUY | 360,000 |
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