현대차증권에서 31일 현대건설기계(267270)에 대해 "실망스러운 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "3분기 연결 매출액은 7,104억원으로 YoY 16% 증가하고 영업이익은 372억원으로 YoY 16% 감소하여 시장기대치에 하회하는 실적을 달성. 2019년 제품가격 인상으로 점진적인 영업이익률 회복이 기대됨. 투자의견 BUY를 유지하나 목표주가를 100,000원으로 하향함"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3분기 실적은 연결 매출액 7,104억원(YoY +16%, QoQ -23%), 영업이익 372억원(YoY -16%, QoQ -50%)을 기록. 시장기대치를 하회하는 실적의 주요 원인은 후판가격 인상 등의 원인으로 전년동기대비166억가량 증가한 재료비"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 225,000원까지 높아졌다가 2018년7월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 103,750 | 170,000 | 18,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181031 | BUY | 100,000 | | 20180709 | BUY | 170,000 | | 20180503 | 매수 | 225,000 | | 20180410 | 매수 | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181031 | 현대차증권 | BUY | 100,000 | | 20181031 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 107,000 | | 20181031 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 115,000 | | 20181031 | DB금융투자 | BUY(유지) | 110,000 |
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