DB금융투자에서 31일 두산인프라코어(042670)에 대해 "부상하는 양날개가 있어 든든하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사는 3Q18연결실적으로 매출액 1조8,458억원(+16.5%YoY, -13.9%QoQ)에 영업이익률 10.4%를 공시하였다. 수익성이 컨센서스에 부합한 배경에는 자회사인 두산밥캣의 선전과 엔진사업에서 21.9%의 높은 영업이익률 유지 그리고 헤비부문에서도 원가 상승요인을 제품가격 인상으로 대응하였기 때문이다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "중국에서 지난 7월에 굴삭기 판매단가 인상으로 3Q18 M/S는 6.9%에 머물렀으나 4Q18에는 판매량이 회복되어 연간으로 8% 중반은 가능할 전망이다. 엔진사업은 사내 매출 증가에 이어 가시적으로 미국 셰일가스용 발전기 엔진의 견조한 수요 그리고 중기적으로 글로벌 OEM업체로의 납품 증대가 긍정적이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 9,500원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 11,888 | 15,000 | 10,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181031 | BUY(유지) | 12,000 | | 20180726 | BUY(유지) | 14,000 | | 20180208 | 매수(유지) | 14,000 | | 20180122 | 매수 | 14,000 | | 20171215 | 매수(유지) | 11,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181031 | 삼성증권 | BUY | 10,600 | | 20181031 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 10,500 | | 20181031 | 현대차증권 | BUY | 12,500 | | 20181031 | DB금융투자 | BUY(유지) | 12,000 |
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