한국투자증권에서 31일 KT&G(033780)에 대해 "안정성이 회복, 부각되는 시점으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 7.6%, 14.8% 감소해 컨센서스를 소폭 하회했다. 전자담배 판매액은 예상 수준이었으나, 중동향 판매가 다시 급감해 일반 궐련 수출이 전망치를 크게 하회했다. 반면 국내 일반 궐련 점유율은 62.6%(+1.1%p)를 기록해 예상대로 개선되었다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "담배 수출은 전년동기대비 물량이 48.7% 감소하면서 금액이 54.7% 줄었다. 주로 중동향 수출이 급감한 탓인데, 이는 이란 등 현지 통화의 절하로 대리상이 수입을 중단하고 보유한 유통 재고를 판매하고 있기 때문이다. 브랜드별로 상이하지만 현지에서 유통 재고는 통상 6개월에서 13개월까지 있어 환율 급상승 구간에서는 수입이 줄어들 수밖에 없는 구조이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 127,900 | 143,000 | 110,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181031 | 매수(유지) | 125,000 | | 20180920 | 매수(유지) | 125,000 | | 20180801 | 매수(유지) | 125,000 | | 20180719 | 매수(유지) | 125,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 125,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181031 | 삼성증권 | BUY | 130,000 | | 20181031 | 하나금융투자 | BUY | 143,000 | | 20181031 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 125,000 | | 20181031 | 메리츠종금증권 | BUY | 140,000 |
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