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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 31일 오후 12시40분 현재 전일대비 6.89% 오른 20,950원을 기록하고 있는 테이팩스는 지난 1개월간 26.1% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테이팩스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 테이팩스의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -10.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테이팩스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코오롱머티리얼 | 4.5% | -34.5% | -7.6 |
| 테이팩스 | 4.1% | -26.1% | -6.3 |
| SH에너지화학 | 3.2% | -25.0% | -7.8 |
| 금양 | 3.0% | 4.1% | 1.3 |
| 미원화학 | 1.7% | -8.9% | -5.2 |
| 화학 | 2.1% | -18.0% | -8.5 |
| 코스피 | 1.3% | -14.0% | -10.7 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.39% |
| 금양 | 2,405원 ▲30(+1.26%) | 미원화학 | 40,900원 ▲600(+1.49%) |
| SH에너지화학 | 960원 ▲29(+3.11%) | 코오롱머티리얼 | 2,095원 ▲45(+2.20%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월25일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 13,139주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 42,636주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 55,775주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 테이팩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.24%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.18%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.75%를 보였으며 기관은 8.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.78%로 가장 높았고, 외국인이 15.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 27,850원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com