미래에셋대우에서 31일 키움증권(039490)에 대해 "엷어지는 원조 핀테크의 정체성, 그래도 Value Buy Chance"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 키움증권(039490)에 대해 "키움증권의 3분기 순이익은 602억원으로 전분기 대비 23.8% 감소한 것으로 추정된다. 시장 주식거래대금이 32% 감소했지만, 대차 수수료 및 이자이익이 방어되면서 업종 대비 해서는 양호한 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "금융업고유의 위험에 대한 노출이 과거보다 그리고 상대적으로 빠르게 늘고있다. 총 위험액의 증가율이 업종평균 보다 높다. 일반적이 증권사들이 주력하는 채무보증 영억에 진출하고, 지난해 부터 수익이 발생하고 있다. 이는 동사의 양호한 실적과 보완적인 자본의 확충으로 인해 위험인수여력이 늘었기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년4월 155,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 120,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 119,125 | 145,000 | 100,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181031 | 매수 | 120,000 | | 20180814 | 매수 | 155,000 | | 20180706 | 매수 | 155,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 155,000 | | 20180412 | 매수(유지) | 155,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181031 | 미래에셋대우 | 매수 | 120,000 | | 20181023 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 110,000 | | 20181012 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 100,000 | | 20181005 | 하나금융투자 | BUY | 113,000 |
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