◆새만금 관련주 테마 동향_823.86p로 5.27% 상승
현재 시점에서 새만금 관련주 테마 내의 종목들 중 다원시스를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 새만금 관련주 테마지수는 823.86p로 전일보다 5.27% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.22% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 에이프로젠 KIC, 페이퍼코리아, 코텍이 각각 9.69%, 5.81%, 5.11% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 다원시스는 -0.31% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 새만금 관련주(지수:823.86 전일비:▲5.27%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 에이프로젠 KIC | 8,260 | ▲730 | 9.7% | 404,397 |
| 페이퍼코리아 | 783 | ▲43 | 5.8% | 127,850 |
| 코텍 | 14,400 | ▲700 | 5.1% | 59,056 |
| 다원시스 | 16,000 | ▼-50 | -0.3% | 275,664 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆새만금 관련주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
새만금 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 열 번이상 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 다원시스가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 페이퍼코리아 | 에이프로젠 KIC | 코텍 | 다원시스 | 테마지수 |
| 10/31 | 2(5.81) | 1(9.69) | 4(5.11) | 5(-0.31) | 3(5.27) |
| 10/30 | 5(3.93) | 2(7.57) | 4(4.98) | 1(7.72) | 3(6.04) |
| 10/29 | 2(-2.47) | 5(-3.85) | 4(-3.33) | 1(-0.67) | 3(-2.57) |
| 10/26 | 2(-2.93) | 5(-5.7) | 4(-3.57) | 1(-1.32) | 3(-3.37) |
| 10/24 | 5(-5.72) | 3(-3.09) | 1(-2.78) | 2(-2.89) | 4(-3.62) |
| 전체순위 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆새만금 관련주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 다원시스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 다원시스(-1.23%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 다원시스(0.48)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
| 페이퍼코리아 | 에이프로젠 KIC | 코텍 | 다원시스 | 테마지수 |
| 등락률 | -9.39 | -8.64 | -4.31 | -1.23 | -5.79 |
| 변동성 | 3.62 | 5.38 | 3.2 | 3.21 | 3.47 |
| 위험도 | 0.34 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.41 |
| 전체순위 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
