미래에셋대우에서 31일 에스원(012750)에 대해 "국내보안 산업의 대표주자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 정대로, 이수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 에스원(012750)에 대해 "에스원은 3분기에 매출액 5,169억원, 영업이익 525억원, 지배주주순이익 407억원을 기록하며 시장컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 시현하였다. 지난분기부터 임금인상 요인과 주 52시간 시행에 따른 인력 증가로 인건비성 비용 증가가 예상된 수준에서 반영되었고 기타 일회성 비용 발생이 없었다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "당사는 동사가 속한 국내 보안서비스 시장이 여전히 높은 성장 잠재력을 보유하고있다고 판단한다. 최근 ADT 캡스가 SK텔레콤으로 인수가 완료됨에 따라 이후 소비자의 다양한 기호를 충족시킬수있는 보안 결합상품의 출시가 예상되는데 이에 따라 국내 보안서비스 침투율은 이전보다 개선될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 112,833 | 122,000 | 100,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181031 | 매수 | 120,000 | | 20180126 | 매수 | 130,000 | | 20171027 | 매수(유지) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181031 | 미래에셋대우 | 매수 | 120,000 | | 20181030 | 삼성증권 | BUY | 105,000 | | 20181031 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 110,000 | | 20181031 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 122,000 |
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