하나금융투자에서 31일 현대건설기계(267270)에 대해 "아쉬운 3분기. 더 큰 도약을 기다린다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다.
하나금융투자 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대건설기계(267270)에 대해 "2018년3분기 현대건설기계 잠정실적을 발표했다. 2018년 3분기 실적은 매출액 7,104억원(YoY, +15.8%) 영업이익 372억원(YoY, -15.9%)을 기록했다. 이는 하나금융투자 추정치(매출액 8,407억원/ 영업이익 544억원) 및 컨센서스(매출액 7,883억원/ 영업이익 554억원) 를 하회하였다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "현대건설기계의 핵심 지역인 인도와 중국모두 양호한 매출과 판매량을 기록했다. 2018년 3분기 인도와 중국시장 매출액은 각각 전년동기 대비 57%,69% 성장한 실적은 기록했다. 동기간 현대건설기계 굴삭기 판매량은 인도와 중국 각각 71%,45% 증가한 수치를 나타냈다 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년3월 225,000원까지 높아졌다가 2018년7월 169,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 112,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 104,200 | 170,000 | 18,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181031 | BUY | 112,000 | | 20180716 | BUY | 169,000 | | 20180604 | 매수 | 225,000 | | 20180528 | 매수 | 225,000 | | 20180503 | 매수 | 225,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181031 | 하나금융투자 | BUY | 112,000 | | 20181031 | 삼성증권 | BUY | 100,000 | | 20181031 | 현대차증권 | BUY | 100,000 | | 20181031 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 107,000 |
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