흥국증권에서 31일 SK텔레콤(017670)에 대해 "3분기 무선사업 부진하나 중장기 성장전략은 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.
흥국증권 송재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SKT의 3분기 실적은 매출액 4.2조, 영업이익 3,041억원으로 컨센서스를각각 -0.5%, -8.1% 하회했다. 선택약정 할인율 인상과 취약계층 요금감면에 따른 무선매출 둔화가 주된 요인이다. 7월부터 시행된 기초수급자 요금감면 효과가 온전히 반영되면서 감소폭이 확대되었다. 다만, 선택약정요금제 가입속도가 줄어들고 있고, 신규 요금제출시와 마케팅 효율화로 감소세가 둔화된 점은 긍정적이다. "라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "정부의 선택약정율 인상(20->25%)과 취약계층 요금 감면 정책으로 무선매출 둔화가 지속되고 있다. SKT는 Non-Tech 비중 확대로 포트폴리오를다각화 하고 있다. 특히, 보안업체인 ADT캡스 인수와 SK인포섹 자회사 편입, 옥수수 플랫폼을 통한 미디어 부문 육성을 눈여겨볼 만 한다. 보안 사업부 강화를 통한 빅데이터/인공지능 사업역량 확대, 미디어 사업부문 확대를 통한 종합 ICT 기업으로서의 성장이 기대된다 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 336,316 | 400,000 | 310,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181031 | BUY(유지) | 330,000 | | 20171127 | 매수(신규) | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181031 | 골든브릿지투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 344,000 | | 20181031 | 흥국증권 | BUY(유지) | 330,000 | | 20181031 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 320,000 | | 20181031 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 330,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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