삼성증권에서 31일 넥센타이어(002350)에 대해 "모멘텀 가시화 시기를 기다리며.. "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "타이어 업종의 글로벌상위업체는 글로벌 수요 둔화 및 산업패러다임 변화로 유통망 강화를 통해 타이어에 대한 가격결정권한을 가져오고, A/S시장에서 역할 확대를 추진 중. 동사는 Tier3 업체로 체코공장 건설 등 생산규모 확장을 통한 M/S확대를 추진 중이나, 타이어 수요둔화 및 중국업체와의 경쟁으로 신 공장 가동률 향상에 대한 우려가 존재"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2012~2016년간 지속된 원자재 가격 하락기에 글로벌 타이어업체의 영업이익률은 3~5%p 상승. 타이어업체는 이 시기 축적된 자본으로 유통망 및 정비업체 M&A를 추진. 유통망인수와 제품별 가격표준화 노력을 통해 도매상에게 있는 가격결정 권한을 가져오려고 하고 있으며, 정비업체 인수를 통해 A/S시장에서 역할확대 추진 중"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 15,000원까지 높아졌다가 2018년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 12,000 | 13,500 | 10,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181031 | HOLD | 10,000 | | 20180308 | HOLD | 14,000 | | 20171109 | HOLD | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181031 | 삼성증권 | HOLD | 10,000 | | 20181030 | 유안타증권 | BUY (I) | 13,000 | | 20181012 | 현대차증권 | BUY | 13,000 | | 20180927 | KB증권 | HOLD(유지) | 10,000 |
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