삼성증권에서 1일 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 업황도 우리의 의견도 바뀐 것은 없다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "우리는 동사의 MLCC 이익 업사이클이 끝나지 않았음을 확신한다. 다만, 중국발 수요 위기와 재고조정 사이클에 대한 우려가 희석될 시간이 필요할 뿐이다. 현재 전방산업의 불안함을 인정하고 나면 4Q18의 계절적 재고 조정기에 투자자의 우려가 증폭되는 것은 당연하며, 같은 관점에서 12월 신제품 기대감이 고조되면 자연스럽게 할인된 주식에 대한 투자자들의 매수가 재개될 것이라 본다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "삼성전자와 중국의 스마트폰 판매가 부진하며 전방산업과의 동사 이익의 괴리가 주식 매도의 핵심 이슈가 되고 있다. 그러나 초소형 고용량, 고전압 MLCC의 전장용/산업용 수요가 공급 부족의 핵심이기 때문에 모바일/PC 수요 부진의 영향은 제한적으로 반영될 것이라 생각한다"라고 밝혔다.
한편 "목표가 19만원은 우리가 증익이 지속되리라 생각하는 2020년 P/E 10배 수준에 불과하여, 디레이팅 사이클에서도 충분히 달성 가능한 수준이라 생각한다. 디레이팅 사이클에 걸맞게 실제 주가 상승은 현재의 주가멀티플보다는, 거듭되는 이익 상향 트렌드와 함께 나타날 개연성이 높다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (U) | 매수 (유지) |
| 목표주가 | 209,706 | 270,000 | 190,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (U)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181101 | BUY | 190,000 | | 20181001 | BUY | 190,000 | | 20180725 | BUY | 190,000 | | 20180719 | BUY | 190,000 | | 20180427 | 매수 | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181101 | 삼성증권 | BUY | 190,000 | | 20181023 | 현대차증권 | BUY | 200,000 | | 20181017 | 하나금융투자 | BUY | 225,000 | | 20181017 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 210,000 |
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