신한금융투자에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 영업이익 16.5조원 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
신한금융투자 최도연, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 실적은 매출액 65.46조원(+11.9%, 이하 QoQ), 영업이익 17.57조원(+18.2%)을 기록했다. 반도체와 디스플레이 사업부 실적이 대폭 개선되며 사상 최대 실적을 기록하였다.사업부별 영업이익은 반도체 13.65조원(+16.8%), IM 2.22조원(-16.9%), 디스플레이 1.10조원(+685.7%), CE 0.56조원(+9.8%)이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4분기 실적은 매출액 64.64조원(-1.2%), 영업이익 16.52조원(-6.0%) 전망한다. DRAM 가격 조정과 스마트폰 이익률 하락으로 반도체와 IM 실적이 감소할 전망이다. DP와 CE는 견조한 실적이 예상된다.4분기 사업부별 영업이익은 반도체 12.96조원(-5.1%), IM 1.71조원(-23.1%), 디스플레이 1.13조원(+2.5%), CE 0.73조원(+30.4%) 전망한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 70,000원까지 높아졌다가 2018년8월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 63,694 | 76,000 | 55,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181101 | 매수(유지) | 57,000 | | 20180928 | 매수(유지) | 61,000 | | 20180827 | 매수 (유지) | 61,000 | | 20180731 | 매수(유지) | 64,000 | | 20180620 | 매수(유지) | 64,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181101 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 57,000 | | 20181101 | 삼성증권 | BUY | 63,000 | | 20181022 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 66,000 | | 20181010 | 유안타증권 | BUY (M) | 76,000 |
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