유진투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "불확실한 매크로 환경 및 이익 감소 구간 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 확정 실적은 매출 65.46조원(+5%yoy, +12%qoq), 영업이익 17.57조원(영업이익률26.8%)로 잠정 실적(매출 65조원, 영업이익 17.5조원)을 소폭 상회. 부문별 영업이익은 반도체 13.65조원(13.8조), DP 1.1조원(0.8조), IM 2.2조원(2.3조), CE0.56조원(0.6조)으로 추정. (괄호안은 유진 추정치)"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "메모리 가격 하락과 IM 사업부 마진 축소로 4분기 실적은 매출 66.1조원, 영업이익은 16.3조원(반도체 12.6조, DP 1.1조 IM 1.9조 CE 0.7조)으로 3분기 대비 둔화될 전망. 2019년 1분기는 계절적 비수기에 매크로 불확실성까지 겹쳐 메모리 반도체 가격 하락이 이어질 전망이고, 빗그로스도 마이너스를 기록할 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 110,000원까지 높아졌다가 2018년10월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 63,528 | 76,000 | 54,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181101 | BUY(유지) | 54,000 | | 20181008 | BUY(유지) | 57,000 | | 20180920 | BUY(유지) | 62,000 | | 20180830 | BUY(유지) | 62,000 | | 20180801 | BUY(유지) | 62,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181101 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 54,000 | | 20181101 | 유안타증권 | BUY (M) | 76,000 | | 20181101 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 57,000 | | 20181101 | 삼성증권 | BUY | 63,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
