이베스트투자증권에서 1일 삼성전기(009150)에 대해 "놀라운 실적, 더 놀라운 주가 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기의 3분기 실적은 매출액 2.4조원(+28.5%, YoY), 영업이익 4,050억원(+293%, YoY/ +95.8%, QoQ)으로 최근 높아진 시장 기대치(영업이익 3,570억원)를 뛰어넘는 호실적을 기록했다. 3분기 갤럭시 노트9 및 아이폰XS 출시로 카메라모듈 및 RF-PCB 판매가 급증하는 상황 속에서 MLCC 업황 호조에 따른 가격 상승과 Tier 1급 전장용 MLCC 신규 진입 효과로 컴포넌트 부분의 실적 호조세(OPM 39.2%)가 지속된 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사는 보편적으로 4분기 IT 비수기에 따른 부품 재고조정으로 실적이 부진하다. 하지만 금번 4분기는 MLCC의 전장향 매출 증가와 하이엔드 중심의 판가 상승으로 매출액 2.2조원(+25.7%, YoY), 영업이익 4,023억원(+277%, YoY/ -0.7%, QoQ)의 고 수익성이 유지될 전망이다. 이에 동사는 2018년 연간 영업이익 1.17조원(+282%, YoY)의 사상최대 실적을 달성할 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 133,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | 매수 (유지) |
| 목표주가 | 206,471 | 270,000 | 165,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181101 | BUY (MAINTAIN) | 180,000 | | 20180928 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20180820 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20180726 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20180627 | BUY (MAINTAIN) | 180,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181101 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 180,000 | | 20181101 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 165,000 | | 20181101 | 유안타증권 | STRONG BUY (M) | 270,000 | | 20181101 | 삼성증권 | BUY | 190,000 |
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