하나금융투자에서 1일 애경산업(018250)에 대해 "대 중국 브랜드력 제고, 저가 매수 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박종대, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 애경산업(018250)에 대해 "연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 각각 11%, 50% 증가한 1,804억원과 224억원을 기록하며 예상치(OP 295억원)을 하회했다. 생활용품 부진(매출 YoY -18.5%/동일 회계기준 YoY -10%)에도 불구하고, 화장품 매출이 YoY 71% 증가하면서 외형성장과 이익개선을 견인하였다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "견조한 국내외 브랜드 인지도를 기반으로 실적 개선을 지속하고 있다. 국내 사업(홈쇼핑)은 물론, 면세점과 수출 등 전채널이 YoY 모두 증가하고 있는 점이 고무적이다. 수출과 면세 채널의 동반 고신장은 대 중국 브랜드 인지도 제고의 증거다. 다만, Age20’s의 매출 비중이 더 상승한(3분기 92%, QoQ +2%p) 점은 호실적 가운데서도 아쉬움이다. 4분기 영업이익은 YoY 244% 증가한 272억원 수준이 가능할 전망이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 76,600 | 95,000 | 57,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181101 | BUY | 57,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181101 | 하나금융투자 | BUY | 57,000 | | 20181101 | 유안타증권 | BUY (M) | 86,000 | | 20181025 | NH투자증권 | BUY(신규) | 60,000 | | 20181001 | 신한금융투자 | 매수(신규) | 85,000 |
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