[ET투자뉴스]노루페인트_위험대비수익률 -9.2로 하위권, 업종지수보다 높아

위험대비수익률 -9.2로 하위권, 업종지수보다 높아 1일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.3% 오른 8,130원을 기록하고 있는 노루페인트는 지난 1개월간 32.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루페인트의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 노루페인트의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -9.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
카프로	3.7%	-29.0%	-7.8
노루페인트	3.5%	-32.3%	-9.2
동아타이어	2.3%	-1.5%	-0.6
태경산업	2.2%	-19.5%	-8.8
강남제비스코	1.6%	-15.6%	-9.7
화학	2.2%	-15.6%	-7.0
코스피	1.3%	-12.4%	-9.5

관련종목들 상승 우세, 화학업종 +2.17%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 2.17% 상승중이다.

카프로	4,515원 ▲230(+5.37%)	강남제비스코	23,550원 ▲200(+0.86%)
동아타이어	13,450원 0 (0.00%)	태경산업	5,360원 ▲160(+3.08%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.69%로 업종평균 수준.PER은 4.96으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.51로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루페인트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	노루페인트	태경산업	카프로	동아타이어	강남제비스코
ROE	10.3	2.8	1.2	0.4	3.7
PER	5.0	17.4	54.6	127.8	8.4
PBR	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월		2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 10월25일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 281,539주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 125,217주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 156,322주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.77%로 적정수준 최근 한달간 노루페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.13%를 보였으며 기관은 2.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.4%로 가장 높았고, 외국인이 20.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.18%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 11,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,500원대는 전체 거래의 43%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 12,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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