현대차증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "방향은 명확한데 우려만 많다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자에 대해 6개월 목표주가 63,000원에 투자의견 BUY를 유지함. 삼성전자의 3분기확정 매출액은 65.5조원, 영업이익은 17.6조원, 사업부별 영업이익은 반도체 13.7조원, DP1.1조원, IM 2.2조원, CE 0.6조원을 기록하였음. 특히, DP는 매출액과 영업이익 모두 추정치를 각각 13.0%, 26.1% 상회한 10.9조원, 1.1조원을 기록하는 양호한 실적을 시현하였음"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "Apple의 신규 아이폰이 가격 저항에도 불구하고 출하량이 예상보다 양호한 점은 긍정적이지만, 여전히 동사 주가의 Swing Factor는 DRAM 고정가격의 방향성이 될 전망. 동사는 지속적으로 금번 Cycle은 과거 DRAM Cycle과 다르며, Data Center와 5G가 AI의 사용자경험을 늘리는 새로운 Cycle이라는 점을 피력하고 있음"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 68,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 62,056 | 76,000 | 51,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181101 | BUY | 63,000 | | 20180906 | BUY | 63,000 | | 20180801 | BUY | 63,000 | | 20180709 | BUY | 63,000 | | 20180620 | BUY | 63,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181101 | 현대차증권 | BUY | 63,000 | | 20181101 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 56,000 | | 20181101 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 51,000 | | 20181101 | 하나금융투자 | BUY | 60,000 |
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