DB금융투자에서 1일 DGB금융지주(139130)에 대해 "내용상 무난한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,400원을 내놓았다.
DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "3Q18 DGB금융은 -10.8%YoY로 DB추정치를 하회한 804억원의 지배주주순이익 시현했다. NIM도 예상대로 1bp 하락하는데 그쳤으며, 전체적인 내용은 추정치에 부합했다. 그럼에도 불구하고 실적이 예상치를 밑돈 것은 선제적으로 120억원의 충당금을 추가로 적립했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "일단 4Q18 200억원 내외의 인원효율화 비용과 3Q18 이상의 선제적 대손처리를 예상해 실적전망에 반영했다. 또한 1,500억원 수준의 염가매수차익과 회사측이 전망한 하이투자증권 11~12월 100억원 내외의 연결이익도 일단 영업외이익의 형태로 전망치에 반영했다. 내년이후 하이투자증권 실적에 대해 회사측은 400억원 이상을 전망했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 12,300원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 14,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,245 | 16,800 | 12,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181101 | BUY(유지) | 13,400 | | 20180801 | BUY(유지) | 13,400 | | 20180611 | 매수 | 13,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 14,800 | | 20180205 | 매수(유지) | 14,800 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181101 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 12,000 | | 20181101 | DB금융투자 | BUY(유지) | 13,400 | | 20181101 | NH투자증권 | BUY(유지) | 16,800 | | 20181101 | KB증권 | BUY(유지) | 12,000 |
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