미래에셋대우에서 1일 삼성전기(009150)에 대해 "물러날 곳이 없는 주가 수준 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기의 3Q18 실적은 매출액 2조 3,663억원(+28.5% YoY, +30.8% QoQ), 영업이익4,050억원(+292.6% YoY, +95.8% QoQ)을 기록하였다. 당사 추정 매출액 2조 1,810억원과 추정 영업이익 3,967억원을 각각 8.5% 및 2.1% 초과하는 깜짝 실적이다. 시장 기대치는 각각 2조 2,231억원 및 3,516억원이었다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "모듈솔루션(카메라 모듈 등)과 기판솔루션(HDI, RF-PCB 등)도 사상 최대 분기 실적에 긍정적인 영향을 미쳤다. 듀얼 카메라 판매 증가와 중화 업체로의 매출액 성장으로 모듈솔루션 사업부영업이익률은 3.3%를 기록한 것으로 추정된다. OLED 용 RF-PCB 매출액 증가는 기판솔루션 수익성 개선에 긍정적이었다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 131,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 195,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 203,333 | 270,000 | 165,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181101 | 매수 | 195,000 | | 20181011 | 매수 | 195,000 | | 20180903 | 매수 | 193,000 | | 20180801 | 매수 | 193,000 | | 20180726 | 매수 | 193,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181101 | 미래에셋대우 | 매수 | 195,000 | | 20181101 | DB금융투자 | BUY(유지) | 210,000 | | 20181101 | NH투자증권 | BUY(유지) | 210,000 | | 20181101 | KTB투자증권 | BUY | 200,000 |
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