한국투자증권에서 1일 삼성전기(009150)에 대해 "호황 입증, 계절성 무색한 MLCC "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "3분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 매출액 2조 3,663억원, 영업이익 4,050억원을 기록했는데, 이는 전년대비 각각 28.5%, 292.5% 증가한 것이다. 영업이익이 컨센서스를 16.8% 상회했다. 컴포넌트(MLCC 포함)와 모듈 사업부 실적은 양호했고, 기판 사업부는 부진했다. 세전이익은 3,687억원(+274.2% YoY), 지배주주순이익은 2,377억원(+230.8% YoY)을 기록했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "MLCC가 포함된 컴포넌트사업부 매출액은 1조 268억원으로 전년대비 68.9%, 전분기대비 18.2% 증가했다. MLCC 매출액이 약 9,549억원으로 전년대비 74.5%,전분기대비 18.2% 늘었기 때문이다. 컴포넌트 사업부 영업이익률은 37.4%로 추정되는데, 이는 전분기 29% 대비 8.4%p 상승한 것이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년4월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 203,333 | 270,000 | 165,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181101 | 매수(유지) | 210,000 | | 20181017 | 매수(유지) | 210,000 | | 20180918 | 매수(유지) | 210,000 | | 20180726 | 매수(유지) | 210,000 | | 20180612 | 매수(유지) | 180,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181101 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20181101 | 미래에셋대우 | 매수 | 195,000 | | 20181101 | DB금융투자 | BUY(유지) | 210,000 | | 20181101 | NH투자증권 | BUY(유지) | 210,000 |
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